Moeda futura vs forex

Futuros x forex Com o dólar dos EUA em crise, cada vez mais os investidores estão sendo motivados com os futuros cambial e cambial. No entanto, existem inúmeras perguntas para responder antes de se aventurar em qualquer um desses mercados em alta. Ao decidir entre futuros de moeda ou negociação forex de dinheiro, você deve considerar vários fatores ou correr o risco de se queimar. Forex trading é feito no mercado de balcão (OTC), enquanto os futuros de moedas são negociados em uma troca com compensação de partes de contraparte central. Os futuros de moeda oferecem uma vantagem para o pequeno guyrdquo em termos de concorrência de preços. "No mercado de balcão, existem vários filtros que não permitem que muitos dos clientes menores negociem diretamente com os mesmos preços que os grandes clientes institucionais", afirma Derek Sammann, diretor administrativo de produtos de câmbio do CME Group. ldquoUm partido contador central tira toda a questão de crédito da equação e permite que o menor comerciante de varejo se associe a uma grande instituição porque todos os negócios de contraparte são combinados com uma câmara de compensação central. rdquo Ele acrescenta que, na esteira do subprime crise, a negociação de futuros de moeda tem uma vantagem porque descurando os níveis de elemento de risco de crédito o campo de jogo para todos os jogadores no campo e você sabe, não importa quão pequeno você seja no mercado, você tem acesso aos mesmos preços que os maiores players no space. rdquo No entanto, o elemento OTC do forex tem suas vantagens. Alex Weinrich, trader de vendas do Saxo Bank, diz que, já que o OTC forex permite que você selecione o tamanho específico que você negocia, é uma grande vantagem para o hedge. ldquo Se você vender um negócio e tiver 683.000 em exposição ao dólar canadense, por exemplo, você pode negociar 683.000. Você não precisa fazer uma transação de 1 milhão ou 500.000 como faria em um contrato futuro. Quando se trata de tamanho comercial, o CME Group direciona seus produtos para o investidor institucional e de varejo. Fornecendo tamanhos de contrato que agreguem tanto o varejo quanto o mercado institucional, nos certificamos de que os caras mais profundos do setor institucional sejam igualmente incentivados a negociar nossos contratos, o que significa que os negociantes de varejo sabem que querem obter o preço real dos verdadeiros criadores de mercado, do fluxo institucional real, e isso é uma peça realmente importante do quebra-cabeça, diz Sammann. Uma das maiores vantagens do forex marketmarketquos, o mercado de 24 horas, não é tão grande, já que os futuros de moedas agora são negociados principalmente em uma plataforma eletrônica e por 23,5 horas por dia. Se você decidir negociar forex, depois de um pouco de pesquisa (ver ldquoPicking a pairrdquo) decidir qual par ou pares para negociar é relativamente simples. É importante conhecer os atributos únicos de cada par e sua volatilidade. Há alguns pares que eu diria para as pessoas evitarem. A libra-iene tende a ser realmente volátil, então eu diria para ficar longe disso se você for um comerciante iniciante. Escolha um par que lhe interesse e pesquise o comportamento desse casal, diz Marilyn McDonald do Interbank FX. Iniciantes devem evitar pares cruzados e manter as moedas mais comuns e líquidas. Quando você sabe como um par se comporta com o tempo, você pode determinar se é ou não adequado para você. A pesquisa é um elemento essencial para investir em futuros de moedas também. O CME Group e várias plataformas de forex oferecem artigos forex educacionais e cotações de lista sobre futuros de moedas e opções de forex. Na superfície, a negociação forex pode parecer mais barata do que os futuros de moedas, mas muitas vezes é mais cara, particularmente para plataformas de varejo e pares menos líquidos. Quando você negocia forex, geralmente o único custo que você tem é o spreadhellipque normalmente é bastante apertado, cerca de 2-3 pips, diz Weinrich. No entanto, as plataformas de varejo que oferecem tamanhos de lote mínimos menores podem cobrar até sete pips. Pips são o menor movimento que um par de moedas pode fazer (veja ldquoPip my riderdquo). Com o forex, as barreiras à entrada são muito baixas. Você pode entrar em uma conta de varejo para cerca de 250. Itrsquos fácil de capitalizar em pequenos movimentos no mercado de câmbio, diz McDonald. Note, no entanto, que os encargos ocultos em operações cambiais podem torná-los mais caros do que os futuros de moedas. “Há muitas acusações ocultas com corretoras de varejo de balcão, diz Sammann. ldquoQuando as pessoas chegam às bolsas, sabem exatamente qual é o preço e sabem exatamente o que pagam. Eles pagam um preço fixo por contrato, algo que você não pode tornar mais transparente do que isso. Quando você negocia em algumas dessas plataformas de OTC FX opacas, nem sempre terá acesso ao preço real, nem sempre obterá um preço competitivo. Segundo Weinrich, as negociações de futuros de moedas têm um risco maior de derrapagem. Não existe um escorregão no mercado cambial, porque existe, mas geralmente limitado. Ele acrescenta que, se o seu forex é negociado, você deve pedir ao seu provedor uma lista de seus fornecedores de liquidez. Se eles não lhe disserem, o que muitos sabem é que, pelo menos, poderiam dizer quantos têm, e isso é uma boa indicação de quão líquidos eles seriam, diz ele. Quanto mais provedores de liquidez eles têm, mais preços podem oferecer para seus clientes comercializarem. Sammann observa que os participantes do mercado que lidam com o CME Group operam nos fundos de liquidez central mais profundos disponíveis para os comerciantes de varejo de varejo. Se compararmos este volume de negócios diário com algumas das plataformas de balcão OTC FX mais pequenas, que normalmente apresentam volumes muito menores, pode concluir rapidamente que o retalhista irá sempre beneficiar da operação no maior e mais profundo conjunto de liquidez disponível para eles. rdquo Todos os comerciantes Devem realizar due diligence em empresas de forex em dinheiro porque elas não enfrentam o mesmo escrutínio regulatório de uma bolsa regulamentada. Os futuros de moedas são regulados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), e todas as contas estão sujeitas à segregação de estilo futuro. Por exemplo, alguns clientes de varejo da plataforma não regulamentada Refco forex perderam quase todas as suas contas na falência da Refco, enquanto os clientes das contas de futuros da Refco foram protegidos sob as regras de segregação. Sammann diz que os comerciantes devem encontrar-se em um mercado regulamentado, onde há supervisão do negócio e onde você sabe que eles recorrem se algo der errado. Muitas pessoas gostam de lidar com os mercados de balcão opacos precisamente porque não têm regulamentação, e é aí que você obtém espaço de manobra para as empresas inescrupulosas comercializarem as pessoas porque elas não são regulamentadas. Se você é um investidor de varejo, você tem que decidir onde seus fundos estarão seguros. Então, se você decidir negociar no mercado de forex em dinheiro, que due diligence você precisa para realizar o site da National Futures Associationrsquos, nfa. futures. org. / basicnet /. oferece uma pesquisa em segundo plano para empresas de forex que incluem registro de CFTC e informações de associação NFA e quaisquer ações tomadas contra as empresas. A exigência mínima líquida de 5 milhões de CFTCrsquos para os membros do Dealer Forex, que entrou em vigor em dezembro de 2007, ajudou a eliminar algumas das empresas subcapitalizadas. Enquanto as firmas forex de varejo não estão sujeitas à mesma regulamentação que as bolsas de futuros, elas são obrigadas a se registrar na CFTC. Lembre-se de que o mercado forex é arriscado, por isso não deixe que o seu fornecedor o convença de que não é certo. Se eles disserem que você pode ganhar dinheiro sem mencionar o risco na mesma frase, corra. Thatrsquos uma grande bandeira vermelha, diz McDonald. ldquoPessoas precisam dar uma olhada forte e objetiva em qualquer sistema e pedir, lsquodoes este terno meus estilers de negociaçãoquordquo Além disso, donrsquot estar com pressa. ldquo Este mercado tem estado aqui para sempre, e não vai a lugar algum. Se alguém lhe disser que você tem que negociar hoje, ou se inscrever hoje, você realmente não precisa. Teste o tempo que quiser até se sentir confortável. Apesar dos riscos, ela chama o mercado forex de intenso, altamente cafeinado e, acima de tudo, divertido. A indústria inteira deve ser patrocinada pela Red Bull, afirma ela. Ao decidir entre futuros de moeda e forex, Sammann diz que os traders deveriam considerar a questão do crédito, observando que com os futuros de moedas o menor cara na rua tem acesso ao mesmo preço que o maior tem porque o crédito é retirado da equação de negociação. Ele também diz que os futuros de moeda têm maior transparência do que o forex, e que o preço justo e o nível de igualdade para que todos acessem o mesmo preço em tempo real são absolutamente fundamentais. Em uma troca, trabalhamos em um modelo FIFO (first in, first out), e quem tem o primeiro no preço tem a maior prioridade. Se um trader vem diretamente para uma bolsa, eles têm a mesma prioridade e o mesmo nível de informação sobre o mercado que os maiores participantes institucionais do mercado. Os traders de varejo estão utilizando mais opções do que nunca e as opções de negociação em forex ficaram mais fáceis. traders de varejo como a Bolsa de Valores da Filadélfia (PHLX) e a International Securities Exchange (ISE) estão listando as opções no forex. No passado, apenas traders institucionais tinham acesso a opções de forex e, enquanto opções de negociação de futuros no CME, eles ainda são negociados principalmente como pit e não são um hedge perfeito para forex em dinheiro. O CME oferece opções sobre futuros, enquanto as opções de moeda são mantidas em uma conta de títulos. ldquo Tudo o que um investidor precisa fazer para obter uma cadeia de opções através de sua conta de títulos on-line é inserir um símbolo como IBM, ou XDE para o euro ou XDB para a libra. Você pode fazer o mesmo com qualquer tipo de opção no contrato futuro porque cada opção sobre futuros tem um símbolo diferente e além disso, você não pode ver os preços das opções sobre futuros de uma conta de títulos, diz Dan Carrigan, vice-presidente de desenvolvimento de novos produtos no PHLX. As opções da ldquoForex são extremamente populares, particularmente com clientes de varejo. Essa demanda é alimentada pelas manchetes contínuas sobre o dólar em queda, afirma Mark Longo, da The Options Insider. Ele diz que, embora os produtos mais populares sejam opções tradicionais sobre futuros de moedas, as opções de forex que podem ser colocadas em contas de títulos oferecidos pelo PHLX e pelo ISE têm um enorme potencial. Longo espera que o interesse do varejo em opções de forex continue. Muitos comerciantes escolhem as opções de moeda sobre os futuros de moedas, porque oferecem muito mais retorno para o dólar comercial. Você pode construir uma posição com muito mais alavancagem nas opções de moeda sem investir tanto capital. A alavancagem é importante se você quiser capitalizar as flutuações mínimas que normalmente ocorrem no mercado de moedas estrangeiras. Se você decidir negociar opções de câmbio, futuros ou opções de câmbio, a disciplina é essencial. Comerciantes forex iniciantes devem desenvolver um plano abrangente, estabelecer metas razoáveis ​​e cumpri-los. McDonald diz que é importante entender por que você está fazendo uma troca. Um comércio bem sucedido não significa que você ganha dinheiro. Um comércio bem sucedido significa que você sabia por que você fez um negócio e por que você saiu. Você pode ganhar muito dinheiro e ainda ter um comércio ruim. Se você se ensina comportamento ruim, nunca será bem-sucedido a longo prazo. No final do dia, itrsquos disciplina que vai fazer de você um comerciante bem sucedido. rdquo Related ArticlesDueling markets: Forex versus vs. spot forex O setor monetário oferece os mercados mais líquidos e ativos de qualquer setor. Para os comerciantes de varejo, também oferece a maior variedade no acesso a eles. Alguns amam o futuro com a segurança da segregação, enquanto outros preferem a alavancagem adicional do forex spot. Nos últimos anos, ambos os mercados mudaram. O comércio eletrônico permitiu que os futuros de forex adicionassem liquidez exponencialmente, ao mesmo tempo em que desenvolviam mais produtos e contratos de tamanhos diferentes, e as recentes mudanças regulatórias tornaram o mundo de forex local muito menos assustador, mantendo sua flexibilidade única. Futures pediu aos especialistas para fornecerem prós e contras para negociação de futuros vs. forex spot. Spot forex é melhor por Michael Boutros Forex é melhor por Dave Schulz Scott Brusso Artigos Relacionados Forex Trading: Forex versus Futuros O mercado forex também se orgulha de um monte de vantagens sobre o mercado de futuros, semelhante às suas vantagens sobre as ações. Mas espere, aí sim, mais e mais. No mercado forex, 5,3 trilhões são negociados diariamente, tornando-se o maior e mais líquido mercado do mundo. Esse mercado pode absorver o volume de negociação e o tamanho das transações que diminuem a capacidade de qualquer outro mercado. O mercado de futuros negocia 30 bilhões por dia. Trinta bilhões de amendoins Os mercados futuros podem competir com sua liquidez relativamente limitada. O mercado forex é sempre líquido, o que significa que as posições podem ser liquidadas e as ordens de stop executadas com pouca ou nenhuma derrapagem, com exceção das condições de mercado extremamente voláteis. Mercado de 24 horas Às 17h, no domingo, a negociação começa quando os mercados abrem em Sydney. Às 19:00 EST, o mercado de Tóquio abre, seguido por Londres às 3:00 da manhã EST. E finalmente, Nova York abre às 8:00 am EST e fecha às 16:00. HUSA. Antes do fechamento do pregão de Nova York, o mercado de Sydney está de volta em aberto. Como um trader, isso permite que você reaja a notícias favoráveis ​​ou desfavoráveis ​​negociando imediatamente. Se dados importantes chegam do Reino Unido ou do Japão enquanto o mercado de futuros dos EUA está fechado, a abertura do próximo dia pode ser um passeio selvagem. Mercados overnight em contratos futuros existem, e enquanto a liquidez está melhorando, eles ainda são pouco negociados em relação ao mercado forex spot. Comissões mínimas ou nulas Com os Electronic Communications Brokers a tornarem-se mais populares e predominantes nos últimos dois anos, existe a possibilidade de um corretor exigir que pague comissões. Mas, na verdade, as comissões são amendoim em comparação com o que você paga no mercado de futuros. A competição entre corretores forex spot é tão acirrada que você provavelmente obterá as melhores cotações e custos de transação muito baixos. Certidão de preço Ao negociar forex, você obtém execução rápida e certeza de preço sob condições normais de mercado. Em contraste, os mercados futuros e de ações não oferecem segurança de preços ou execução instantânea de transações. Mesmo com o advento do pregão eletrônico e garantias limitadas de velocidade de execução, os preços de preenchimento de futuros e ações em ordens de mercado estão longe de certos. Os preços cotados pelos corretores, muitas vezes representam o comércio LAST, não necessariamente o preço pelo qual o contrato será preenchido. Os Negociantes de Risco Limitado Garantidos devem ter limites de posição para fins de gerenciamento de risco. Esse número é definido em relação ao dinheiro em uma conta do trader8217s. O risco é minimizado no mercado forex spot porque os recursos on-line da plataforma de negociação geram automaticamente uma chamada de margem se o valor de margem exigido exceder o capital comercial disponível em sua conta. Durante as condições normais de mercado, todas as posições abertas serão fechadas imediatamente (durante condições de mercado rápidas, sua posição pode ser fechada além do nível de stop loss). No mercado de futuros, sua posição pode ser liquidada com uma perda maior do que a que você tinha em sua conta, e você será responsável por qualquer déficit resultante na conta. Isso é uma merda.