Análise técnica usando macd em forex

Negociação A Divergência do MACD A divergência de convergência média móvel (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é um dos indicadores técnicos mais populares no comércio. O MACD é apreciado pelos comerciantes em todo o mundo pela sua simplicidade e flexibilidade, pois pode ser usado como um indicador de tendência ou momentum. A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma MACD (que explicamos abaixo), mas, infelizmente, a negociação de divergência não é muito precisa - ela falha mais do que é bem-sucedida. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociar a divergência MACD, nós olhamos para usar o histograma MACD para ambos os sinais de entrada e saída de comércio (em vez de apenas entrada), e como os comerciantes de moeda estão posicionados de forma única para tirar proveito de tal estratégia. (Para saber mais, veja As Maiores Negociações em Moeda Já Feitas e Análise Técnica.) MACD: Uma Visão Geral O conceito por trás do MACD é bastante simples. Essencialmente, calcula a diferença entre um instrumento de médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, a EMA de 12 dias é obviamente a mais rápida, enquanto a de 26 dias é mais lenta. No cálculo de seus valores, ambas as médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período medido. No gráfico MACD, uma MME de nove dias do próprio MACD também é plotada e atua como um gatilho para as decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal de alta quando se move acima de sua própria MME de nove dias e envia um sinal de venda quando se move abaixo de sua MME de nove dias. O histograma MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e seu EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima de sua MME de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo de sua MME de nove dias. Se os preços estão subindo, o histograma cresce à medida que a velocidade do movimento de preços acelera, e os contratos diminuem conforme o movimento dos preços. O mesmo princípio funciona ao contrário, quando os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de um histograma MACD em ação. Figura 1: histograma MACD. Como a ação do preço (parte superior da tela) acelera para o lado negativo, o histograma MACD (na parte inferior da tela) faz novas baixas Fonte: FXTrek Intellicharts O histograma MACD é a principal razão pela qual tantos traders confiam neste indicador para medir momentum. porque responde à velocidade do movimento dos preços. De fato, a maioria dos traders usa o indicador MACD com mais frequência para avaliar a força do movimento do preço do que para determinar a direção de uma tendência. (Para saber mais, consulte Momentum Trading With Discipline.) Divergência de negociação Como mencionamos anteriormente, a divergência de negociação é uma maneira clássica na qual o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar os pontos do gráfico em que o preço faz um novo giro alto ou um novo giro baixo. mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e momento. A figura 2 ilustra um comércio típico de divergência. Figura 2: Uma negociação de divergência típica (negativa) usando um histograma MACD. No círculo da direita no gráfico de preços, os movimentos de preço fazem um novo swing alto, mas no ponto circulado correspondente no histograma MACD, o histograma MACD é incapaz de exceder sua alta anterior de 0,3307. (O histograma chegou a esse ponto máximo no ponto indicado pelo círculo inferior esquerdo.) A divergência é um sinal de que o preço está prestes a ser revertido na nova máxima e, como tal, é um sinal para o comerciante entrar em uma posição curta. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Infelizmente, o comércio de divergência não é muito preciso, pois falha mais vezes do que consegue. Os preços freqüentemente têm várias explosões finais para cima ou para baixo que o gatilho pára e forçam os negociadores a saírem de posição pouco antes de o movimento realmente fazer uma curva sustentada e o negócio se tornar lucrativo. A figura 3 demonstra uma falsificação típica de divergência. o que frustrou dezenas de traders ao longo dos anos. (Para saber mais, consulte Usando topos duplos e fundos duplos na troca de moeda.) Figura 3: Uma falsa divergência típica. A forte divergência é ilustrada pelo círculo direito (na parte inferior do gráfico) pela linha vertical, mas os comerciantes que fixaram suas paradas em alturas de swing teriam sido retirados do negócio antes de virarem em sua direção. Fonte: Source: FXTrek Intellicharts Uma das razões que os traders freqüentemente perdem com essa configuração é que eles entram em uma negociação em um sinal do indicador MACD, mas a saem com base na mudança de preço. Como o histograma MACD é um derivativo de preço e não é o preço em si, essa abordagem é, na verdade, a versão comercial da mistura de maçãs e laranjas. Usando o histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre entrada e saída. um comerciante pode usar o histograma MACD para sinais de entrada comercial e de saída comercial. Para fazê-lo, o negociador que negocia a divergência negativa assume uma posição parcial curta no ponto inicial da divergência, mas em vez de definir a parada na oscilação mais alta com base no preço, ele ou ela interrompe a negociação apenas se a máxima de o histograma MACD excede seu balanço anterior alto, indicando que o momento está realmente acelerando e o negociador está realmente errado no negócio. Se, por outro lado, o histograma MACD não gerar uma nova alta de oscilação, o operador então aumenta sua posição inicial, alcançando continuamente um preço médio mais alto para o curto. Comerciantes de moeda estão posicionados de forma única para tirar proveito desta estratégia, pois com esta estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos potenciais uma vez que o preço se inverte - e no Forex (FX), você pode implementar essa estratégia com qualquer posição e não tem que se preocupar em influenciar o preço. (Os traders podem executar transações de até 100.000 unidades ou até 1.000 unidades para o mesmo spread típico de três a cinco pontos nos principais pares.) Na prática, essa estratégia exige que o trader aumente a média à medida que os preços movem-se temporariamente contra ele ou dela. Isso, no entanto, normalmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros de negociação apelidaram ironicamente de uma técnica como adicionar aos seus perdedores. No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazê-lo - o histograma MACD mostrou divergência, o que indica que o momentum está diminuindo e o preço pode mudar em breve. Com efeito, o trader está tentando chamar o blefe entre a força aparente da ação imediata do preço e as leituras do MACD que apontam para a fraqueza à frente. Ainda assim, um trader bem preparado usando as vantagens dos custos fixos em FX, através da média apropriada do trade, pode suportar as quedas temporárias até o preço virar a seu favor. A figura 4 ilustra essa estratégia em ação. Figura 4: O gráfico indica onde o preço faz sucessivos máximos, mas o histograma MACD não o faz - prenunciando o declínio que eventualmente virá. Ao calcular a média de curto prazo, o negociador obtém um lucro considerável à medida que vemos o preço fazendo uma reversão sustentada após o ponto final da divergência. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts The Bottom Line Como a vida, a negociação é raramente em preto e branco. Algumas regras com as quais os operadores concordam cegamente, como nunca acrescentar a um perdedor, podem ser quebradas com sucesso para obter lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas importantes regras de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar obter ganhos. No caso do histograma MACD, negociar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de negociar uma ideia antiga - a divergência. A aplicação desse método ao mercado de câmbio, que permite o aumento de posições sem esforço, torna essa ideia ainda mais intrigante para os day traders e os traders de posição. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis ​​para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local. Um fiduciário é uma pessoa que age em nome de outra pessoa, ou pessoas para gerenciar ativos. O MACD é outra ferramenta popular usada por muitos operadores. O cálculo por trás do MACD é bastante simples. Essencialmente, calcula a diferença entre as médias móveis exponenciais (EMA) de 26 e 12 dias da moeda. O EMA de 12 dias é o mais rápido, enquanto o de 26 dias é uma média móvel mais lenta. O cálculo de ambos os EMAs usa os preços de fechamento de qualquer período medido. No gráfico MACD, uma MME de nove dias do próprio MACD também é plotada e atua como um sinal para as decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal de alta quando se move acima de sua própria MME de nove dias e envia um sinal de venda quando se move abaixo de sua MME de nove dias. O histograma MACD fornece uma representação visual da diferença entre o MACD e seu EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima do EMA de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo do EMA de nove dias. Se os preços estão em tendência de alta, o histograma cresce à medida que os preços começam a subir mais rapidamente, e os contratos à medida que o movimento dos preços começa a desacelerar. O mesmo princípio funciona ao contrário, quando os preços estão caindo. Consulte a Figura 1 para um bom exemplo de um histograma MACD em ação. 13 Figura 1: histograma MACD. Como a ação do preço (parte superior da tela) acelera para baixo, o histograma MACD (na parte inferior da tela) faz novas mínimas. 13 Fonte: FXTrek Intellicharts 13 O histograma MACD é uma das principais ferramentas utilizadas pelos traders para medir o momento. porque dá uma representação visual intuitiva da velocidade do movimento dos preços. Por essa razão, o MACD é comumente usado para medir a força de um movimento de preço em vez da direção ou tendência de uma moeda. Divergência de Negociação Uma estratégia de negociação clássica usando um histograma MACD é negociar a divergência. Uma das configurações mais comuns é identificar pontos em um gráfico em que o preço faz um novo giro alto ou um novo giro baixo, mas o histograma MACD não, o que indica uma divergência entre preço e momento. A figura 2 mostra um comércio típico de divergência. 13 Figura 2: Negociação de divergência típica (negativa) usando um histograma MACD. No lado direito do gráfico de preços, os movimentos de preços fazem um novo swing alto, mas no ponto correspondente no histograma MACD, o histograma MACD é incapaz de exceder sua alta anterior de 0,3307. A divergência é um sinal de que o preço está prestes a se reverter na nova máxima e, como tal, é um sinal para o trader entrar em uma posição vendida. 13 Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts 13 Infelizmente, a divergência comercial não é tão confiável ou precisa - ela falha mais vezes do que consegue. Os preços geralmente têm vários aumentos ou desvios finais voláteis que impedem o acionamento e forçam os operadores a sair de posição um pouco antes que a mudança realmente faça uma curva sustentada e o negócio se torne lucrativo. A Figura 3 ilustra uma falsificação de divergência comum. que frustrou muitos comerciantes ao longo dos anos. (Saber quando as tendências estão prestes a reverter é um negócio complicado, saiba mais sobre como identificar a tendência em Inverter tendências de tendências com MACD.) 13 Figura 3: Uma falsificação típica de divergência. A forte divergência é ilustrada pelo círculo direito (na parte inferior do gráfico) pela linha vertical, mas os comerciantes que fixaram suas paradas em alturas de swing teriam sido retirados do negócio antes de virarem em sua direção. 13 Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts 13 Uma das razões pelas quais os traders frequentemente perdem dinheiro neste tipo de fakeout é porque eles entram em uma posição baseada em um sinal do MACD, mas acabam saindo com base em um movimento de preço. Como o histograma MACD é um derivativo de preço e não um preço em si, essa abordagem mistura os sinais usados ​​para entrar e sair de uma negociação, o que é incongruente com a estratégia. Usando o histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre os sinais de entrada e saída, um operador pode basear suas decisões de entrada e saída no histograma MACD. Para fazer isso, se o trader estava negociando uma divergência negativa, ele continuaria a ter uma posição parcial curta no ponto inicial da divergência, mas em vez de usar o preço mais alto como preço de parada, ele pode parar o posição se a alta do histograma MACD exceder a alta de swing alcançada anteriormente. Isso diz ao trader que o momentum do preço está realmente acelerando e o trader estava errado no negócio. Por outro lado, se um novo swing high não for alcançado no histograma MACD, o trader pode adicionar à sua posição inicial, calculando continuamente um preço mais alto para a posição vendida. (Leia mais especificamente sobre calcular a média em nosso artigo Pressionando o comércio apenas pressionando sua sorte) Com efeito, essa estratégia de divergência negativa exige que o trader aumente a média à medida que os preços se movem temporariamente contra ela. Muitos livros de negociação chamaram essa técnica de adicionar aos seus perdedores. No entanto, nesta estratégia, o trader tem uma razão perfeitamente lógica para calcular a média - a divergência no histograma MACD indicou que o momentum do preço estava diminuindo e o movimento pode reverter em breve. De fato, o trader está tentando chamar o blefe entre a força aparente da ação imediata do preço e as leituras do MACD que sugerem a fraqueza à frente. Ainda assim, um operador bem preparado, usando as vantagens dos custos fixos em FX, através da média adequada do comércio, pode suportar as pressões temporárias até que o preço gire a seu favor. A figura 4 demonstra essa estratégia em ação. 13 Figura 4: O gráfico indica onde o preço faz sucessivos máximos, mas o histograma MACD não o faz - prenunciando o declínio que eventualmente virá. Ao calcular a média de curto prazo, o negociador obtém um lucro considerável à medida que vemos o preço fazendo uma reversão sustentada após o ponto final da divergência. 13 Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts 13 Negociar forex raramente é preto e branco. As regras pelas quais alguns traders vivem, como nunca adicionar uma posição perdedora, podem ser usadas de maneira lucrativa na estratégia correta. Entretanto, uma razão lógica subjacente deve sempre ser estabelecida antes de se usar tal abordagem. Na próxima seção, analise bem a estratégia de velocidade fundamental que baseia as decisões comerciais em dados econômicos fundamentais, em vez de técnicas como o histograma MACD. 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