Diferença entre análise forex spot e cfd

Qual é a diferença entre títulos e negociação de CFD Escrito por: PaxForex analytics dept - segunda-feira, 29 dezembro 2014 0 comentários CFDs são derivativos dos títulos. Tal situação se desenvolveu porque a dinâmica do movimento de preços do Contrato por Diferença em títulos (ações) coincide plenamente com a dinâmica dos movimentos dos preços das ações, que são o ativo subjacente do CFD. Quanto às diferenças, elas se baseiam, em grande parte, no fato de que as transações com CFD não levam à mudança final no direito pessoal às ações próprias. E aqui é necessário considerar algumas coisas. 1. Primeiro de tudo, dá-lhe a oportunidade de se livrar de quaisquer custos adicionais que são inerentes às ações comerciais. Isso também inclui custos como pagamento por serviços de depósito, trocas, registradores, etc. Em geral, nesse caso, você pode se livrar desses custos e, assim, reduzir significativamente os custos das operações. 2. Apesar do fato de que o preço do CFD sobre as ações é diretamente dependente do preço, que é o seu núcleo, nem sempre funciona para que seja igual a ele. Às vezes, o preço é muito melhor para os comerciantes e investidores que trabalham com CFD na plataforma Forex, em vez de fazer o mesmo no mercado de ações. 3. Como resultado de transações com CFD em ações, o comerciante não está sobrecarregado com todos os direitos, que oneram o real proprietário das ações no mercado de ações, como é o caso de seu movimento físico de uma mão para outra. Pode-se negociar uma queda ou um aumento nos preços das ações usando contratos por diferença (CFD) Sim, isso é possível se você estiver procurando por uma redução do preço da ação (ou seu aumento) ou o valor do índice. Neste caso, você poderá vender um contrato por diferença (CFD), ou seja, uma posição curta para a tendência de baixa e vice-versa, respectivamente. Não se esqueça de que todas as transações realizadas com CFDs não geram a venda das ações. Existe apenas uma obrigação, por um lado, e o direito de fazer cumprir essa obrigação ao receber / pagar a diferença entre a compra e venda de CFD em ações, por outro lado. Número de registro do Grupo Laino 21973 IBC 2014. Aviso de risco: Observe que a negociação de produtos alavancados pode envolver um nível significativo de risco e não é adequada para todos os investidores. Você não deve arriscar mais do que você está preparado para perder. Antes de decidir negociar, certifique-se de compreender os riscos envolvidos e leve em consideração seu nível de experiência. Procure aconselhamento independente, se necessário. PaxForex hoje a nossa avaliação de 9.3 de 10. Contando com 107 votos e 55 avaliações qualificadas. Por favor, como site PaxForex em sua rede favorita e tenha acesso a página de registo de conta de bónus grátisO mercado de futuros de moeda de uma forma completamente diferente do que o mercado de câmbio de caixa onde a negociação é principalmente nos mercados à vista e a termo, por meio de uma rede eletrônica e telefônica. O mercado de futuros de moedas cresceu consideravelmente desde a sua introdução na divisão do Mercado Monetário Internacional da Chicago Mercantile Exchange no início dos anos 70. Antes do surgimento da negociação forex de varejo on-line nos últimos anos, a negociação de futuros de moeda no Chicago IMM era uma das poucas maneiras pelas quais os indivíduos podiam negociar moedas em quantidades menores. No entanto, a negociação de futuros representa apenas 7 do total do volume diário dos estrangeiros, que ainda é um número impressionante de 210 bilhões por dia. O que é um contrato de futuros Um contrato de futuros de moeda consiste em um acordo padronizado para fazer a entrega de uma moeda e receber outra moeda em algum ponto fixo no tempo a uma taxa determinada pelo mercado. Simplificando, um contrato futuro de moeda é um contrato a termo de forex com uma data de entrega padrão e tamanhos de contrato padrão negociados em uma bolsa centralizada. Principais Diferenças entre Futuros de Moeda e Negociações Spot Diferente de uma transação forex spot regular, onde a data de entrega normalmente ocorre dois dias úteis a partir da data da transação, os contratos futuros de moeda no IMM têm datas de entrega trimestrais na terceira quarta-feira do mês. Por exemplo, um contrato de libras esterlinas britânicas versus o contrato futuro de dólares dos EUA ou GBP / USD seria entregue nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Cada contrato futuro de GBP / USD envolveria um valor de transação de 62.500 libras esterlinas cada. Além disso, como a bolsa em que os contratos futuros são negociados nos Estados Unidos, os contratos são comprados e vendidos em dólares norte-americanos. Isso significa que os preços futuros de pares de moedas como EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD são cotados da mesma forma que no mercado spot forex, mas taxas para pares como USD / JPY, USD / CAD e USD / CHF estão invertidos. Como os futuros de moeda são negociados A negociação de futuros de moedas foi iniciada pelo Mercado Monetário Internacional, que começou em 1972 no pregão da Chicago Mercantile Exchange. Estes futuros tornaram-se populares entre os negociantes de commodities como uma forma de especular sobre os movimentos da taxa de câmbio. O conceito de futuros também é muito familiar para os traders de commodities, já que eles estão acostumados a um agricultor que vende uma safra antes da colheita, por exemplo. Com os futuros de moedas, abriu-se um mundo totalmente novo que permitia aos pequenos comerciantes negociar efetivamente o mercado forex sem ter que negociar através de um banco, que muitas vezes desprezava os operadores pessoais que negociavam em tamanhos menores ou simplesmente se recusavam a citá-los. Observar o comércio de futuros de moeda no pregão de uma bolsa pode ser um esforço confuso. A primeira coisa que vem à mente é um bando de animais selvagens uivando e fazendo gestos um com o outro. O caos é superficial, na melhor das hipóteses, uma vez que praticamente tudo o que acontece no pregão é cuidadosamente orquestrado para fornecer execuções instantâneas e preços justos tanto para os operadores locais quanto para os corretores. Futuros de Moeda versus Negociação de Forex Além de datas de entrega e convenções de cotação, existe um número de diferenças adicionais entre a negociação de futuros de moeda e a negociação forex. Por exemplo, a alavancagem permitida com futuros de moeda é de 5: 1 ou 20 do montante do valor do contrato de futuros. Em contraste, a alavancagem em algumas contas forex de varejo pode ser tão alta quanto 500: 1 ou 100 vezes a alavancagem em um contrato futuro. Para os comerciantes norte-americanos, a alavancagem máxima permitida é de 0: 1 para os principais e de 20: 1 para os menores. Além disso, embora os dois mercados geralmente valorizem moedas de maneira semelhante, pequenas diferenças de preços podem ocorrer entre os mercados de caixa e de futuros. Como resultado, alguns traders de arbitragem de divisas até negociam um mercado contra o outro ao distribuir transações nos mercados a termo e à vista contra posições de compensação no mercado futuro de moedas. Outra grande diferença é que os contratos são para quantidades mínimas ou tamanhos de lotes. Por exemplo, o contrato futuro IMM GBP / USD é de 62.500 libras, enquanto o contrato IMMs USD / JPY é de 12.500.000 ienes. Isso pode dificultar a execução de transações para quantidades específicas e precisas. Além disso, a necessidade de obter uma conta com um corretor de commodities registrado também pode ser mais envolvente do que abrir uma conta de forex de varejo que parece relativamente fácil de fazer on-line nos dias de hoje. A última consideração é que os contratos futuros devem ser negociados como um adiantamento para a data de entrega, em vez de um comércio à vista. Isso significa que os diferenciais de taxa de juros devem ser determinados e incluídos no preço de um formador de mercado para fornecer uma cotação precisa em um contrato de futuros. Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Corretoras de CFDs anunciadas Negociação de CFDs versus Futuros Contratos para diferenças e futuros diante das coisas parecem instrumentos bastante semelhantes, que proporcionam ao comerciante um vínculo de preço para ser cristalizado em algum ponto futuro para realizar um lucro. Ambos são instrumentos derivativos - ou seja, instrumentos secundários negociados com base em mercados ou índices subjacentes - e ambos podem ser altamente alavancados para maximizar o potencial de ganhos de um determinado negócio. Mas, apesar de suas semelhanças aparentes, os CFDs são, na verdade, muito diferentes dos contratos futuros, e suas características contrastantes devem ser consideradas quando se considera qual é o melhor instrumento para um determinado negócio. Em primeiro lugar, os CFDs tendem a ser amplamente negociados fora da bolsa, sendo o corretor a segunda parte de qualquer transação e quaisquer lucros e perdas decorrentes pagos pelo corretor orquestrando o negócio. Isso significa que o alcance e o escopo dos CFDs oferecidos são determinados pelo corretor individual, e há pouca uniformidade rígida entre corretores diferentes quanto aos preços e aos mercados que eles oferecem. Os futuros, por outro lado, tendem a ser negociados em bolsas de futuros, o que significa que são prontamente negociáveis ​​entre outros investidores e refletem diretamente movimentos subjacentes do mercado nos ativos aos quais se relacionam. Uma segunda diferença fundamental entre os dois instrumentos é que os contratos por diferença são abertos e podem ser mantidos por qualquer período de tempo (na medida em que os custos de manutenção de uma posição altamente alavancada o permitirem. Os futuros são vendidos com uma data de vencimento especificada são exercidas, dando menor flexibilidade ao comerciante e dando origem ao fenómeno de decaimento dos preços, na medida em que o seu valor encolhe até à expiração Outra diferença óbvia entre os dois instrumentos é o preço mais baixo dos contratos de negociação por diferença , proporcionado como resultado de sua natureza altamente marginalizada, versus futuros que exigem um nível mais alto de investimento no mercado inicial. Enquanto isso não é necessariamente uma vantagem para os CFDs, devido à necessidade de manter e financiar os requisitos de margem para alavancagem, ele torna os CFDs mais proposição atraente para os comerciantes menos experientes que procuram obter uma base de baixo custo neste tipo de mercado. O que ambos os instrumentos têm a seu favor é o para chamar e lucrar com resultados futuros sem ter que investir no ativo subjacente, e essa forma de negociação de derivativos permite que a alavancagem natural aumente os ganhos potenciais de movimentos positivos de preços. Considere o exemplo de um aumento de 5 no preço das ações da empresa Xs. Esse aumento, por sua vez, levará a um aumento proporcionalmente maior no valor dos contratos futuros, por exemplo, onde o momento sugere que as ações subjacentes podem continuar a subir com o tempo. Isso efetivamente garante que o negociador pode lucrar em um nível maior do que seria o caso do investimento direto nas ações subjacentes e, particularmente no caso de contratos por diferença, o potencial de alavancagem elevado só serve para exagerar ainda mais os ganhos potenciais. Conhecer as nuances e os prós e contras de diferentes instrumentos de negociação é essencial para a construção de um portfólio sólido e, embora os futuros e CFDs tenham uma série de semelhanças notáveis, é importante lembrar que eles são produtos fundamentalmente diferentes, com características fundamentalmente diferentes. podem prestar-se mais de perto a cenários comerciais específicos. Menu de Negociação CFDSpy